产品精选丨财通基金富春新三板混合精选10号

钜派投资派客会 2018-06-20 13:02:56



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产品名称:财通基金-富春新三板混合精选10号资产资产管理计划

管理人:财通基金管理有限公司

托管人:上海银行

产品类别:一对多

预计规模:1亿元

期限:2+1年;在封闭期内,如计划份额净值超过3.0元时,且本计划资产全部变现后,管理人有权决定提前终止本合同

投资范围及比例:股票(包括新三板股票和新三板定增股票)、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等)及现金。

投资策略: 坚持项目多元化的投资策略,制定投资风险分散措施,优化投资组合。实行区域分散、行业分散和企业分散,保证投资组合的低风险和高收益。

估值方式:对于有协议转让、做市转让和连续集合竞价交易的新三板股票,按照估值日在交易所挂牌的市价(收盘价)进行估值

披露方式:每周披露净值;出具季度报告与年度报告



●财通基金管理有限公司由财通证券有限责任公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立,注册资本2亿元人民币,注册地上海。

●自2011年6月成立以来,公司陆续发行了混合、债券、保本、指数、股票等不同类型的公募产品,获得一定业绩口碑。在逐步完善产品线的同时,财通基金坚持走差异化、特色型路线,从主动和被动方式率先专注于可持续发展投资领域,并积极探索商品期货等各类型创新领域。

●同时,财通基金更在专户业务中勇于突破,截至目前,成功发行的专户数量已超600只,管理规模突破500亿元,包括主动管理型专户以及创新型的新三板、期货类专户和定增类专户等类型,正在成为新三板、期货和定增等领域的行业领跑者。

●财通基金目前已与东方证券、齐鲁证券、申银万国证券、海通证券、平安证券、中信建投证券等国内数十家做市商形成战略合作;

成立3年交出华丽成绩单

根据中国基金业协会2013年末数据显示,财通基金总资产规模在89家基金公司中跻身行业前1/2,非公募业务资产规模位列行业前20。





●截止目前,财通基金旗下新三板产品近10只,总规模9亿元,将充分捕捉新三板估值提升、交易机制完善、转板制度升级带来的巨大投资机遇。


向禹辰 财通基金研究部副总监

●上海交通大学管理学硕士,材料科学与工程本科。曾就职于申银万国证券研究所,历任行业研究分析师、高级分析师。曾获基础化工团队2011、2012年新财富团队第二名,2013年新财富团队第一名,水晶球团队第一名,金牛奖团队第一名。2014年10月加入财通基金,现任财通基金富春新三板1号资产管理计划、富春新三板88号资产管理计划投资经理。

张云翎 财通基金新三板产品投资经理

●美国西北大学工程学硕士。曾就职于东方花旗证券投资银行部,参与承揽、发行多个项目。2015年3月加入财通基金。

新财富第1团队倾力打造

●财通基金将新三板业务作为2015年的战略核心业务之一,集公司之力前瞻布局,成功打造了业内首个新三板研究中心,集合投研、市场、交易、运营等全方位人才,成功解决了公募基金母公司平台上投资、交易、估值等技术难题,力推动了首批公募新三板产品的顺利开展。公司股票投资能力全国前三(银河排名),新三板投研核心来自于新财富团队第1名。凭借绩优团队挖掘成长股的丰富经验,谨慎筛选投资标的,深入新三板公司进行实地调研,持续跟踪高成长、低估值、未来有转板机会的新三板股票。


投资逻辑

行业空间:符合社会发展趋势、市场空间较大、增速较快的行业;

商业模式:盈利模式独特、可获得优质现金流的企业;

创始团队:具备战略发展视野、良好商业道德以及高效执行力;

竞争优势:拥有独特护城河并具有持续创新能力的企业。

投资方向

TMT、大消费、大健康、高端装备行业;

挂牌企业定向增发;

符合投资标准的Pre-IPO (投资于企业上市之前)项目。


截止2015年1月31日,全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)总计挂牌公司1864家。

●2014年以来新三板扩容至全国、做市商制度的实施后,新三板迎来极速发展期。2006年-2013年,共有347个企业在新三板挂牌上市;2014年则激增1232家达到1579家,2015年1月新增挂牌企业293家创月度新高。



2013年12月新三板扩容的7项配套规则和做市商制度的发布,大幅提升了新三板市场的成交量、成交额和总市值。在成交量方面,2014年总成交量为22.78亿股,同比2013年2.02亿股增长超过10倍。在成交额方面,2014年总成交额为129.7亿元,同比2013年8.1亿元增长16倍



做市转让制度引爆市场:2013年12月30日,全国中小企业股份转让系统公司发布《全国中小企业股份转让系统股票转让细则(试行)》;2014年6月5日《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定》发布;2014年8月25日,做市商制度上线实施,新三板市场的周成交量额在2014年8月环比增长2-3倍。





低估值:新三板协议转让和做市转让股票2013年PE为17倍和28倍,大幅低于中小板44倍和创业板69倍

高成长:新三板所有挂牌、协议转让、做市转让公司2014年上半年净利润同比分别增长22.9%、19.8%和31.0%,大幅高于中小板4.4%和创业板的14.9%

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内容编审:产品发行部 康荣

图文编辑:市场品牌部 乐佳夷